資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 39.11 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 37.82 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 11.10 | 存款-活期存款 | 8.34 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.18 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 300000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 表訂最高1.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.1805 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2012/06/28 | 經理人 | 殷祺 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含普通公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債及附認股權公司債等),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製利率或債券相關之指數股票型基金(ETF). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.88 | 153 of 555 | 近一個月 | 0.45 | 172 of 555 | 近三個月 | 0.92 | 312 of 537 | 近六個月 | 5.69 | 305 of 536 | 今年以來 | 0.82 | 377 of 555 | 近一年 | 6.90 | 305 of 536 | 近兩年 | 7.83 | 213 of 482 | 近三年 | 0.46 | 146 of 432 | 近五年 | 11.84 | 39 of 251 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.1269 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2295 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0281 |
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